Hierbij een overzichtje met wat je allemaal moet doen om een nieuw boekjaar te starten.
Creatie periode
Vergeet de beginperiode niet aan te maken! Daarin kun je de openstaande klanten en leveranciers boeken. Ook je eindbalans kun je hierin steken.
Instellen begindatum boekjaar
Dit
moet je doen van zodra alle financiële verrichtingen in het oude boekjaar zijn gedaan en
vóór je financiële verrichtingen doet in het nieuwe boekjaar.
Overbrengen openstaande rekeningen
Eerst alle openstaande posten overlopen en eventueel manueel afpunten (via lijst van openstaande rekeningen).
Openstaande klanten en leveranciers overboeken naar de beginperiode van het nieuwe boekjaar.
- van periode 000 tot periode 012 (of 004 als je met periodes van 3 maanden werkt)
- naar periode 000 van het nieuwe boekjaar.
Het beste is om in het nieuwe boekjaar te wachten met de ingave van de bankuittreksels, als de openstaande rekeningen nog niet zijn overgezet.
Hernummeren dagboeken
Het is niet verplicht om te hernummeren, maar het kan wel handig zijn. Op 1 januari 2008 kun je bijvoorbeeld beginnen met het nummer 80001. Aan de hand van het eerste nummer kun je dan zien over welk jaar het gaat.
Beginbalans inbrengen
De eindbalans van het oude boekjaar moet nog ingebracht worden als beginbalans. Het maakt niet uit wanneer je dit ingeeft. Je kunt hier die beginperiode voor gebruiken, eventueel kan er een apart Diversen dagboek voor aangemaakt worden. De openstaande klanten en leveranciers werden al overgeboekt, dus moeten op de beginbalans enkel de wachtrekeningen tegengeboekt worden.
Zie bijgevoegde handleiding met de volledige procedure.
